ما هي انواع الاوامر في تجارة الفوركس؟ -أوامر الخروج المحددة سلفاً

أوامر الخروج المحددة سلفاً

أمر الحد من الخسارة Stop order

وهو أمر تحدد فيه السعر الذي ستغلق فيه الصفقة إذا كانت النتيجة خاسرة .

فمثلاً : لنفترض إنك اشتريت لوت يورو بسعر EUR/USD = .9000 على أساس أنك تتوقع أن سعر اليورو سيرتفع بعد ذلك .

تعلم أن كل نقطة يرتفع بها سعر اليورو فوق السعر السابق تربح 10$ في الحساب العادي – 1$ في الحساب المصغَر – وكل نقطة ينخفض بها سعر اليورو عن السعر السابق تخسر 10$ .

لنفترض أنك اشتريت لوت اليورو بالسعر السابق وكنت تود مغادرة الجهاز والتوقف عن المتابعة ولكنك تخشى أن ينخفض سعر اليورو ويستمر بالانخفاض معنى ذلك أن خسارتك ستظل بازدياد فإذا انخفض السعر 30 نقطة ستخسر 300$ وإذا استمر بالانخفاض أكثر وانخفض 60 نقطة ستخسر 600$ وهكذا .

يمكنك ان تحدد مسبقاً أقصى حد يمكنك أن تخسره بهذه الصفقة باستخدام أمر الحد من الخسارة Stop order وذلك بأن تحدد مسبقاً السعر الذي ستغلق الصفقة به في حالة الخسارة .

ففي المثال السابق اشتريت لوت يورو بسعر .9000 على أساس أن سعره سيرتفع , ستحدد سعر الحد من الخسارة .9850 وبذلك فأنت تقول لشركة الوساطة أن تشتري لك لوت يورو بسعر .9000 فإذا انخفض السعر وبدأت أخسر ووصل السعر إلى .9850 فاغلقوا الصفقة خوفاً من ان يستمر السعر في الانخفاض وبذلك فقد حددت خسارتك مسبقاً في هذه الصفقة ب 50 نقطة .

يمكنك بعد تحديد سعر الحد من الخسارة من أن تغادر جهاز الكمبيوتر وأنت مطمئناً من أنه مهما انخفض سعر اليورو فلن تخسر أكثر من 50 نقطة لأنه عندما يصل سعر اليورو إلى .9850 ستقوم الشركة وبشكل آلي بإغلاق الصفقة ولن تخسر المزيد .

على أي أساس يتم تحديد سعر الحد من الخسارة ؟

الجواب : المسألة تعتمد أساساً على تحليلك لحركة سعر العملة فقد تصل لاستنتاج بأن سعر اليورو بعد أن وصل إلى  سعر .9000 سيعود للارتفاع وعلى هذا الأساس ستقرر شراءه ولكن لا يعني ذلك أن السعر عندما يصل فعلاً إلى .9000 سيعاود الارتفاع فوراً بل قد ينخفض أكثر بعض الشئ إلى .9890 ثم يعاود الارتفاع وقد ينخفض إلى .9875 ثم يعاود الارتفاع , فمهما كان تحليلك دقيقاً فنادراً ما ستتمكن من تحديد النقطة التي يعاود بها السعر الارتفاع بالضبط ..!!

ولكنك من خلال تحليل حركة السعر تصل لقناعة بأن سعر اليورو إذا وصل لسعر .9850 فمعنى ذلك أن تحليلك خاطئ – أو يكون قد طرأ ظرف سياسي أو اقتصادي – وبالتالي طالما أن السعر وصل لهذه النقطة فإنه لن يعاود الارتفاع وسيستمر في الهبوط , عند هذه النقطة بالذات ستضع سعر الحد من الخسارة أي عند السعر الذي تفقد معه الأمل بأن السعر سيعاود الارتفاع .

أهمية أمر الحد من الخسارة

هناك قاعدة تقول :  Always trade with stops   أي لا تتاجر إلا بعد أن تحدد سلفاً من خسارتك .

فما معنى ذلك ؟

كثيراً ما يشتري بعض المتاجرين عملة ما على أساس أن سعرها سيرتفع أو يبيعون عملة ما على أساس أن سعرها سينخفض ولكن الأمور لا تسير كما يتوقعون ويبدأ السعر بالمعاكسة وتبدأ الخسارة :

20 نقطة .. لا بأس سيعاود السعر التحسن .. ولكنه لا يتحسن .

40 نقطة .. لا يهم سيعود للتحسن .. ولكنه لا يتحسن .

80 نقطة .. لقد أصبحت خسارتي كبيرة سأنتظر لعل السعر يتحسن لأخفف من خسارتي .. ولكنه لا يتحسن .

120 نقطة .. مشكلة! لا يمكنني تقبل هذه الخسارة سأنتظر لعل السعر يتحسن ولو قليلاً .. ولكنه لا يتحسن ..!! .

200 نقطة .. ياللهول ياليتني تقبلت الخسارة عندما كانت 40 نقطة !!

وهكذا كما ترى أن تترك الأمور دون أن تحدد مسبقاً السعر الذي ستغلق الصفقة فيه في حالة الخسارة يجعلك عرضة للتأثير النفسي على " أمل " أن يتحسن السعر ويعود إلى الربح أو على الأقل تخفيف الخسارة وقد يؤدي بك هذا " الأمل " لأن تتضاعف خسارتك عدة مرات مما يجعلك مضطراً للقبول بخسارة ثقيلة  .

فأيهما أفضل أن تتعرض لمثل هذا الموقف الحرج أو أن تكون قد حددت مسبقاً السعر الذي تفقد الأمل عنده على أساس التحليل وليس على أساس التأثير النفسي .. فقد يوصلك التحليل بأن السعر إذا عاكسك 40 نقطة معنى ذلك إنه لن يعود للتحسن وأن تحليلك كان خاطئاً أو قد تكون قد طرأت ظروف ما ولن يعود بعدها السعر للتحسن , فأن تخسر 40 نقطة خير من أن تخسر 200 نقطة قد تعني آلاف الدولارات .

فتقبل الخسارة المحدودة هي صفة المتاجر المحترف .

المهم أن تكون هذه الخساره قائمة على أساس التحليل وليس على أساس الآمال المبنية على المؤثرات النفسية والتي أودت بحسابات الكثير من المتاجرين .

سؤال : إذاً سأحدد خسارتي عند نقطة قريبة جداً من نقطة الدخول حتى لا أخسر كثيراً إذا أخطئت في التحليل , فمثلاً إذا اشتريت اليورو بسعر .9000 سأحدد خسارتي عند سعر .9895 اي لو أخطأت التحليل فلن أخسر أكثر من 5 نقاط وذلك أفضل أليس كذلك ؟

الجواب : لا ليس كذلك ..!!

فهل أنت متأكداً مائة بالمائة من أن السعر عندما يصل إلى .9000 بالضبط سيعاود الارتفاع ؟

فكما ذكرنا فحتى لو كان تحليلك صحيحاً فنادراً ما تتمكن من تحديد السعر الذي سيعاود السعر عنده بالارتفاع بالضبط  .. فقد يصل السعر إلى .9890 ثم يعاود الارتفاع فإذا كنت قد حددت خسارتك عند .9895   معنى ذلك إنك ستخرج خاسراً 5 نقاط في الوقت الذي كان تحليلك فيه صحيحاً , فلو أنك أعطيت لنفسك مجالاً أكبر وصبرت بعض الشئ لخرجت رابحاً بدلاً من ان تخرج خاسراً 5 نقاط .

فلا يمكنك أن تحدد خسارتك بسعر قريب جداً لأنك لا تعلم بالضبط السعر الذي سيعاود عنده السعر بالارتفاع .

ولايمكنك أن تحدد خسارتك بسعر بعيد جداً حتى لا تصبح خسارتك ثقيلة .

بل بمنزلة بين المنزلتين ..!!

أي بعيد كفاية بحيث تعطي نفسك المجال للحصول على ربح وقريب كفاية بحيث تحد من خسارتك قدر المستطاع في حالة حدوث الخسارة ..!!

إذاً على بعد كم نقطة لابد أن أحدد سعر الحد من الخسارة ؟

الجواب : لابد أن تجعل من التحليل هو الأساس في تحديد ذلك ولكن مبدئياً لا يفضل أن يقل نقطة الحد من الخسارة عن 30 نقطة أي عندما تشتري اليورو على سعر .9000 فلا يفضل تحديد الخسارة بأكثر من .9870 لأنه من الوارد جداً أن ينخفض السعر حتى هذه النقطة ثم يعود للارتفاع .

وفي الحقيقة فإن النقطة التي تضع عندها سعر الحد من الخسارة stop يعتبر من أهم القرارات التي يجب تحديدها في الصفقة وهي مسألة تعتمد على قدرتك على تحمل الخسارة وعلى دقة تحليلك وطريقتك في المتاجرة بشكل عام وهي مسألة تختلف من شخص لآخر وتتحسن  بالممارسة والمران والتدريب .

ولنأخذ بعض الأمثلة على كيفية تحديد نقطة الحد من الخسارة :

مثال1 :

ستشتري لوت يورو بسعر EUR/USD = .9850  فحدد نقطة الخسارة stop  ؟

الجواب : سنضع أمر لشراء اليورو على سعر .9850 ونضع ال stop  على سعر .9810 وبذلك نحدد الخسارة إن حصلت ب 40 نقطة .

مثال 2 :

ستبيع لوت جنية استرليني بسعر GBP/USD = 1.6098 فحدد نقطة الخسارة ؟

الجواب : سنضع أمر البيع على سعر 1.6098 ونضع ال stop على سعر 1.6143 وبذلك نحدد الخسارة إن حصلت ب 45 نقطة .

مثال 3 :

ستشتري الين على سعر USD/JPY = 118.50 فحدد نقطة الخسارة ؟

الجواب : سنضع أمر لشراء الين على سعر 118.50 يهمنا أن يرتفع سعر الين مقابل الدولار لذا سنضع ال stop عند سعر 119.00 لأنه إذا وصل السعر ل 119.00 معنى ذلك أن الين انخفض .. فالين عملة غير مباشرة , وبذلك نحدد خسارتنا ب 50 نقطة .

مثال 4 :

ستبيع الفرنك السويسري على سعر USD/CHF = 1.4560 فحدد نقطة الخسارة ؟

الجواب : سنضع أمر البيع على سعر 1.4560 ويهمنا هنا أن ينخفض سعر الفرنك , سنضع ال stop عند سعر 1.4500 لأنه إن وصل لهذا السعر يكون الفرنك قد ارتفع فالفرنك عملة غير مباشرة , وبذلك نحدد خسارتنا ب 60 نقطة .

قاعدة عامة

أمر الحد من الخسارة Stop order

للعملات المباشرة

عند الشراء .. تكون نقطة ال stop أقل من سعر الشراء .

عند البيع .. تكون نقطة ال stop أكبر من سعر البيع .

للعملات غير المباشرة

عند الشراء .. تكون نقطة ال stop أكبر من سعر الشراء .

عند البيع .. تكون نقطة ال stop أقل من سعر البيع .

Success in Forex = Learning + Practicing + Update Knowledge

تجارة العملات ( الفوركس ) الرسم البياني الخطي Liner chart

 

وهو الرسم البياني الذي يعبر فية عن سعر العملة على شكل خط تمثل كل نقطة سعر إغلاق العملة لكل فترة زمنية .

كما ترى في الشكل (3)

شكل (3)


هذا هو الرسم البياني اليورو مقابل الدولار والإطار الزمني هو الساعة .

يمكنك أن تعرف كم كان سعر اليورو مقابل الدولار في نهاية كل ساعة ( سعر الإغلاق) عن طريق النظر إلى الرسم البياني وكما يقرأ أي رسم بياني عادي .

كما ترى فأن سعر اليورو كان في ارتفاع مستمر ساعة وراء ساعة .

أما في الشكل (4)


شكل (4)


ترى الرسم البياني لسعر اليورو مقابل الدولار والإطار الزمني هو اليوم .

كما ترى فإن سعر اليورو كان في انخفاض وحتى تاريخ 30/7 ثم بعد ذلك تحول إلى الارتفاع .

يعتبر أسلوب الرسم البياني الخطي هو أقل أنواع الرسوم البيانية استخداماً حيث يستأثر النوعان الآخران على اهتمام أغلب المتاجرين لأن النوعين الآخرين يعطيان قدر أكبر وأدق وأوضح من المعلومات للمتاجر.

وفي الحقيقة لا يستخدم هذا النوع من الرسوم البيانية إلا قليلاً وبغرض الكشف عن الأشكال patterns حيث أن  الأشكال تظهر بشكل أوضح بهذا النوع من الرسوم البيانية.

Success in Forex = Learning + Practicing + Update Knowledge

نقطة الدخول ونقطة الخروج - Enter and exit point

 عندما تفتح صفقة بشراء 2 لوت جنية مثلاً وبسعر GBP/USD = 1.5245  . ثم تغلق الصفقة بأن تبيعهما بسعر GBP / USD =1.5280 .
نقول أن نقطة الدخول هي 1.5245 ونقطة الخروج هي 1.5280 .

وعندما تفتح صفقة ببيع 1 لوت ين بسعر USD/JPY = 123.52 . ثم تغلق الصفقة بشراءه بسعر USD /JPY = 123.70 .
نقول أن نقطة الدخول هي 123.52 , ونقطة الخروج هي 123.70   .

قاعدة:
نقطة الدخول Enter point : هي السعر الذي تفتح فيه الصفقة .
نقطة الخروج Exit point : هي السعر الذي تغلق فيه الصفقة .


فقبل أن تفتح صفقة ما فلن يهمك ارتفاع أو انخفاض أسعار العملة . ولكن بعد أن تفتح صفقة ما شراءاً أم بيعاً فإن أكثر ما يهمك هو أسعار العملات ..!! لأنه على حسب حركة السعر سيتحدد فيما إن كنت رابحاً أم خاسراً .

لذلك نقول أن السعر الذي تفتح فيه الصفقة تسمى نقطة الدخول , لأنك بذلك تكون داخلاً للسوق متأثراً بما يجري فيه . ولذلك نقول أن السعر الذي تغلق فيه الصفقة تسمى نقطة الخروج , لأنك بعدها تكون خارج السوق ولن يهمك بعدها اتجاه حركة السعر .

Success in Forex = Learning + Practicing + Update Knowledge

تجارة العملات الفوركس - الحساب العادي والحساب المصغّر

 تعلم أن حجم العقد هو الذي يحدد قيمة النقطة .
وكما ذكرنا عندما اشترينا 1000 يورو كانت قيمة النقطة الواحدة = 10 سنت .
أما عندما اشترينا 100.000 يورو كانت قيمة النقطة الواحدة = 10$ .
 وقلنا أن أغلبية الشركات تتعامل بحجم عقود يساوي اللوت الواحد فيها ما يعادل 100.000 وحدة من العملة الأساس .
وكما ذكرنا فإن في شركة اللوت الواحد فيها = 100.000 وحدة من العملة الأساس تكون قيمة النقطة الواحدة :

قيمة النقطة الواحدة لليورو = 10$ . قيمة النقطة الواحدة للجنية الإسترليني = 10$ . قيمة النقطة الواحدة للين = 8$ .
 قيمة النقطة الواحدة للفرنك السويسري = 6$ .

فإذا قررت أن تتعامل مع شركة وساطة على أساس حجم عقد يعادل اللوت الواحد فيه ماذكرناه فإنك ستفتح لدى هذه الشركة ما يسمى الحساب العادي Standard account  .

الحساب العادي: هو الحساب الذي يكون اللوت الواحد فيه = 100.000 وحدة من العملة الأساس وبالتالي تكون قيمة النقطة لكل عملة كما ذكرنا أعلاه . فعندما تطلب شراء لوت من اليورو سيتم شراء 100.000 يورو , إذا طلبت شراء 2 لوت يورو سيتم شراء 200.000 يورو والعكس صحيح للبيع . وإذا طلبت شراء لوت ين سيتم شراء ين بما يعادل 100.000$ على حسب السعر الذي تشتري فيه .

ومثل هذا الحساب تكون قيمة النقطة الواحدة لكل عملة كما ذكرنا قبل قليل . وكما رأيت من الأمثلة السابقة فإن شراء وبيع العملة بفارق 50 نقطة فقط سيحقق لك ربحاً = 500$ , هذا إن تاجرت بلوت واحد أما إن تاجرت ب 2 لوت فسيتضاعف الربح إلى 1000$ .. وقس على ذلك .

من الحقائق التي ستعلمها بمجرد أن تبدأ مراقبة أسعار العملات أن العملات تتغير بشكل مستمر بمعدل يومي يتراوح مابين 80 إلى 300 نقطة يومياً صعوداً أو هبوطاً . أي أنك لو تمكنت من المتاجرة بلوت واحد في كل يوم بفارق نقاط 50 نقطة ستحقق يومياً ربحاً يعادل 500$ أو أقل قليلاً حسب العملة التي تتاجر بها ..

ولكن هذا إن صدقت توقعاتك ..
ولكن إن لم تصدق توقعاتك فقد تكون هذه خسارة يومية عليك ..!!
فالشركة لا تشاركك الربح ولا الخسارة ..!!
وسنتحدث بالتفصيل في الدروس اللاحقة عن المخاطرة بسوق العملات .
وما مهم أن تفهمه الآن هو أن الحساب العادي والذي تساوي قيمة النقطة الواحدة كما ذكرناه أعلاه قد يكون مربحاً جداً نعم ولكنه قد يكون سبباً لخسائر فادحة أيضاً .

فلو فرضنا أنك قد فتحت حساباً بمبلغ 2000$ وبدأت عملية وخسرت فيها 50 نقطة معنى ذلك إنك ستخسر بها 500$ ستخصم من حسابك , أي أنك وفي عملية واحدة خسرت 25% من رأسمالك الذي تعمل به .
وهذا أمر خطير جداً , لأنه من المتوقع للمرء وخصوصاً في البداية أن يخسر عدة صفقات متتابعة , فإن تكرر السيناريو السابق يعني ذلك إنك وبعد خسارتك لأربع صفقات فقط ستفقد كامل المبلغ الذي فتحت به الحساب ولن تتمكن من المتاجرة إلا بإضافة مبلغ جديد ..!!
لهذه الاعتبارات الهامة جداً ولطبيعة المتاجرة بالعملات والتي تتسم بالمخاطرة , فقد تم وضع حل لمثل هذه المشكلة .
توفر الكثير جداً من شركات الوساطة ما يسمى بالحساب المصغّر Mini account  .

وقبل أن تفتح حساب لدى شركة الوساطة ستختار نوع الحساب الذي ستفتحه وهل هو حساب عادي أم حساب مصغّر .

حيث أن الحساب المصغّر يساوي في الأغلب عُشر الحساب العادي
ماذا يعني ذلك ؟

في الحساب العادي حجم العقد = 100.000 وحدة من العملة الأساس , أي أن اللوت الواحد = 100.000 وحدة .
أما في الحساب المصغّر فإن حجم العقد = 10.000 وحدة من العملة الأساس , أي أن اللوت الواحد = 10.000 وحدة .

فعندما تطلب شراء 1 لوت من اليورو في الحساب المصغّر سيتم شراء 10.000 يورو وكذلك بالنسبة للجنية , وعندما تطلب شراء 1 لوت ين سيتم شراء ين بما يعادل 10.000$ على حسب السعر الحالي وكذلك بالنسبة للفرنك .

صغر حجم العقد في الحساب المصغر سيجعل من قيمة النقطة أقل عشر مرات .
وبالتالي ستكون قيمة النقطة لحساب مصغّر اللوت الواحد فيه = 10.000 وحدة كالآتي :

قيمة النقطة الواحدة لليورو = 1$ .
قيمة النقطة الواحدة للجنية = 1$ .
قيمة النقطة الواحدة للين = .80$ أي 80 سنت .
قيمة النقطة الواحدة للفرنك = .60 $ أي 60 سنت .

وهذا صحيح في أغلب الشركات حالياً وإن كان قد يختلف في بعض الشركات الأخرى .
لايختلف حساب الربح والخسارة في الحساب المصغّر عنه في الحساب العادي سوى أن قيمة النقطة تختلف .
ولنأخذ أمثلة مفترضين اننا نتعامل مع شركة قيمة النقطة الواحدة لكل عملة كما ذكرنا قبل قليل  :

مثال 1
لنفترض أنك اشتريت 2 لوت من الين بسعر  USD/JPY = 125.23
ثم بعته  بسعر  USD/JPY = 124.60
فاحسب ربحك أوخسارتك في حساب مصغّر .
الجواب :
نحسب أولاً فارق النقاط من المعادلة الخاصة بالين .
فارق النقاط = (( سعر البيع – سعر الشراء ) * 100 ) * -1
            = (( 124.60 – 125.23 ) * 100 ) * -1 = 63 نقطة ربحاً ( لأن الناتج بالموجب ) .
سنحسب الآن الربح الفعلي :
 الربح أو الخسارة = عدد العقود (لوت)* فارق النقاط * قيمة النقطة .
                   = 2 * 63 * 80. = 100.8 $
وكما ترى فقد ربحنا في هذه الصفقة =   100.8$ .
 
مثال 2
لنفترض أنك بعت 3 لوت من الجنية بسعر GBP/USD = 1.5282
ثم اشتريته بسعر GBP /USD = 1.5332
فاحسب ربحك أو خسارتك في حساب مصغّر .
الجواب :
نحسب أولاً فارق النقاط من المعادلة الخاصة بالجنية .
فارق النقاط = ( سعر البيع – سعر الشراء ) * 10.000
            = ( 1.5282 – 1.5332 ) * 10000 = - 50 نقطة خسارة ( لأن الناتج بالسالب )
سنحسب الآن الخسارة الفعلية :
الربح أو الخسارة = عدد العقود (لوت)* فارق النقاط * قيمة النقطة .
                  = 3 * 50- * 1 = 150$ -
فخسارتنا في هذه الصفقة 150$ .
ولو كنت تتعامل بحساب تقليدي لكانت خسارتك 1500$ .

لابد أنك فهمت الآن الفائدة الرئيسية من الحساب المصغّر، هو تقليل المخاطر .


فالحساب المصغّر يعطيك ربحاً طيباً إذا صدقت توقعاتك , إلا أن خسارتك إن لم تصدق توقعاتك ستظل محدودة وستتمكن من الاستمرار وتعويض ما خسرت . أما في الحساب العادي فإن صدقت توقعاتك فستتمكن بسهولة من الحصول على أرباح هائلة ولكن إن لم تصدق توقعاتك فخسارتك ستكون ثقيله لا شك .


لذا فإنه من الضروري لأقصى حد أن لاتبدأ المتاجرة الفعلية بسوق العملات بالحساب العادي .. بل لابد أن تبدأ بالحساب المصغّر أولاً , حتى تمتلك الخبرة و المهارة الكافيتين وإلى أن تؤكد لك النتائج العملية في الحساب المصغّر سلامة أسلوبك وصدق توقعاتك ..
بعد ذلك – فقط بعد ذلك – يمكنك أن تنتقل للمتاجرة بحساب عادي .
في الجدول التالي سترى الفارق الرئيسي بين الحساب العادي والحساب المصغّر لدى أغلب شركات الوساطة وإن كان الفارق قد يختلف من شركة لأخرى .

	الحساب المصغر	الحساب العادي
حجم اللوت	10.000 وحدة من العملة الأساس	100.000 وحدة من العملة الأساس
الهامش المستخدم الذي يتم خصمه على كل لوت	50$	500$
قيمة النقطة الواحدة لليورو	1 $	10 $
قيمة النقطة الواحدة للجنية الإسترليني	1 $	10 $
قيمة النقطة الواحدة للين	8. $  أي 80 سنت	8 $
قيمة النقطة الواحدة للفرنك السويسري	65. $  أي 65 سنت	6.5 $

 

ملاحظة هامة جداً

ابتداءاً من عام 2004 أصبحت نسبة المضاعفة لدى شركات الوساطة الأمريكية 100 ضعف أي 100:1 وليس 200 ضعف كما كان سابقاً وذلك بناءاًُ على الأنظمة الجديدة للجمعية الوطنية للمستقبليات NFA التابعة للحكومة الأمريكية.  مما يعني أن الهامش المستخدم الذي سيتم خصمه عن كل لوت في الحساب العادي هو 1000 دولار وعن كل لوت في الحساب المصغر 100 دولار. وذلك ينطبق فقط على شركات الوساطة الأمريكية فقط.

success in forex=learning+practicing+update knowledge

تجارة العملات الفوركس - قيمة النقطة

تخيل أن هناك تاجر لديه سلعة ما لنقل ساعات منبة استوردها من الخارج بتكلفة 10$ للساعة الواحدة , فهو لاشك لابد أن يبيعها بسعر أعلى من 10$ ليحقق الربح ..ولكن كم سيحقق ربحاً ؟

هذا يعتمد على هامش الربح أي الفارق بين سعر البيع وسعر الشراء .

فإذا قرر أن يبيع الساعة الواحدة بسعر 15$ للساعة الواحدة وكان لدية 1000 ساعة , فسيحصل على ربح 5000$ . ولكن ماذا لو قرر أو اضطر أن يبيع الساعات بهامش ربح بسيط لايزيد عن ¼ دولار ؟

سيكون ربحه على ال1000 ساعة = 250 دولار فقط , وذلك لأن هامش الربح ضيق جداً .

فإذا أراد أن يحصل على ربح أكبر بهذا الهامش الضيق فعليه أن يبيع كميات أكبر من الساعات . فإذا باع 10.000 ساعة بربح ¼ على الساعة سيكون ربحه = 2500$ وهو ربح جيد حصل عليه لبيعه كمية كبيرة من الساعات ليعوض ضيق هامش الربح . وكذلك العملات أيضاً ..

فإن تغير أسعارها يكون بأجزاء من الألف في أغلب الوقت فإذا اشتريت كمية بسيطة من عملة ما وبعتها بسعر أعلى بأجزاء من الألف فلاشك إنك لن تحصل على ربح مجدٍ . ولكي تتمكن من الحصول على ربح جيد في هذه التغيرات الطفيفة على أسعار العملات , فلابد من بيع وشراء كميات ضخمة من العملة .

ولنحسبها معاً لنرى الفارق :
لنفترض أن سعر اليورو الآن مقابل الدولار  EUR /USD = .9850 ، وكنت تتوقع أن سعر اليورو سيرتفع إلى EUR/USD = .9851 أي نقطة واحدة . فلنرى كم سنربح من ارتفاع اليورو نقطة واحدة عندما نشتري 1000 يورو .

عندما نشتري 1000 يورو سندفع مقابلها 985$ , أي سنيبع 985 $ . الآن لديك 1000 يورو . فإذا ارتفع السعر نقطة واحدة وأصبح EUR/USD = .9851 ، سنبيع ما لدينا من يورو , سنبيع ال 1000 يورو وسنحصل مقابله على 985.1$ بالسعر الجديد .

الربح = سعر البيع – سعر الشراء  -> 985.1 – 985 = .1 أي 10 سنت
أي أن الربح الناتج من بيع 1000 يورو عند ارتفاعه نقطة واحدة هو 10 سنت .

فلو فرضنا أننا بعنا اليورو عند ارتفاعه 50 نقطة سيكون ربحنا 5 دولار . ( 50 نقطة * .10 للنقطةالواحدة ) . وهو ربح بسيط لا يستحق العناء ..!!

ولكن ماذا لو اشترينا 100.000 يورو بدلاً من 1000 يورو على نفس الأسعار السابقة ؟ سنشتري 100.000 يورو وسندفع مقابلها 98500 $ على السعر الأول . معنا الآن 100.000 يورو . فعندما نبيع اليورو بعد أن يرتفع السعر لنقطة واحدة سنحصل على 98510$ .
الربح = سعر البيع – سعر الشراء -> 98510 – 98500 = 10$

أي أن الربح الناتج من بيع 100.000 يورو عند ارتفاعه نقطة واحدة هو 10$ .

فلو فرضنا أننا بعنا اليورو عند ارتفاعه 50 نقطة سيكون ربحنا 500 دولار ( 50 نقطة * 10$ للنقطة الواحدة ) . وهو ربح جيد .. أليس كذلك ؟

وهكذا ترى أنك عندما تبيع أو تشتري كميات كبيرة من العملة تستطيع أن تحقق ربحاً جيداً , أما إذا تاجرت بكميات قليلة من العملة فلن تحصل على ربح يستحق العناء . وكذلك ترى من المثالين السابقين إنك بشراءك 1000 يورو حصلت على 10 سنت عن كل نقطة . وإنك بشراءك 100.000 يورو حصلت على 10$ عن كل نقطة .

فالذي يحدد قيمة النقطة هو حجم المبلغ الذي تشتري أو تبيع به العملة أي قيمة اللوت , أو حجم العقد . لذلك فإن أقل حجم للمتاجرة بسوق العملات هو  100.000  من العملة الأساس أو قريب من هذا المبلغ على حسب الشركة التي تتعامل معها , لأن المبالغ الكبيرة من العملة هي التي تحقق أرباحاً جيدة باقل تغير يذكر بأسعار العملات .

لذا فمن الضروري جداً أن تعلم قيمة النقطة على كل عملة ستتاجر بها مع الشركة التي ستتعامل معها .

ولن تحتاج لأن تسأل , فإن أول الأمور التي ستخبرك به شركة الوساطة قبل التعامل معها هو قيمة النقطة لكل عملة وإن لم تخبرك فلابد أن تتأكد بنفسك من ذلك .

وكما ذكرنا فإن قيمة النقطة تحسب على حسب حجم العقد أي على حسب كمية المبلغ الذي تشتريه أو تبيعه من العملة وكلما كان هذا المبلغ أكبر كلما كانت قيمة النقطة أكبر كما لاحظت في المثالين السابقين عندما اشترينا كمية قليلة 1000 يورو وعندما اشترينا كمية كبيرة 100.000 يورو . ولأن حجم العقد يختلف من شركة لأخرى فإن قيم النقطة على كل عملة تختلف من شركة لأخرى .

وعلى الرغم من هذه الإختلافات فقد قلنا أن حجم العقد لدى أغلبية شركات الوساطة الآن هو 100.000 من العملة الأساس , فبمثل هذا الحجم كم ستكون قيمة النقطة ؟

الإجابة : ستكون قيمة النقطة على كل لوت كالآتي :
قيمة النقطة الواحدة لليورو = 10$ .
قيمة النقطة الواحدة للجنية الإسترليني = 10$ .
 قيمة النقطة الواحدة للين الياباني = 8$  تقريباً .
قيمة النقطة الواحدة للفرنك السويسري = 6$ تقريباً .
وعلى الرغم أن هذه القيم تختلف من شركة لأخرى إلا إنها صحيحة لدى أغلب الشركات .

success in forex=learning+practicing+update knowledge

كيف تنجح فى الفوركس

• 
  

التنبؤ الصحيح بإتجاه تغير أسعار العملات
تحقيق الحد الادني من الخسارة عندما تكون حالة السوق غير سارة؛
التعامل المدروس مع الأموال المستخدمة في المتاجرة

• .

إن التنبؤ الصحيح بألأسعار يعتمد علي الدراسة العميقة للسوق. عادة تعين ثلاثة أشكال تحليلية للسوق: تحليل أخباري وتحليل فني وتحليل نفسي. ويكون الجمع المدروس والصحيح لهذه التحليلات الثلاثة هو الضمان للتنبؤ الصحيح في سوق العملة.

التحليل الاخباري يتضمن دراسة العوامل الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر علي سوق العملات. مثال لذلك تقارير سياسات بنك الإحتياطي المركزي الأمريكي، ومعاملات الإقتصاد الاساسية، وتصريحات رجال الدولة المهمين والأحداث المهمة الأخري. والهدف الرئيسي للتحليل الأساسي هو تحليل العوامل الرئيسية وتأثيرها علي ديناميكية الاسعار في سوق العملة. أن المتاجر في سوق فوركس يكون دائما علي إلمام بالوضع الراهن عالمياًٌ.

التحليل الفني وهو تحليل لحالة السوق ترتكز علي التغيرات السابقة للأسعار. وتستخدم في هذا التحليل الرسومات البيانة التي تعكس تغيرات الاسعار لفترة زمنية معينة. ويمكننا التحليل الفني كذلك من فهم حالة السوق العامة في الوقت الحالي، وبمؤشرات عدة يمكن التنبؤ بتغيرات الأسعار في المستقبل القريب. إن التحليل الفني يرتكز علي حقيقة أن حركة الأسعار تأخذ في ألإعتبار كل العوامل التي يمكن أن تؤثر علي السوق - اقتصادية وسياسية ونفسية والعوامل الأخري - أخذت كلها مسبقاً في الإعتبار عند تحديد الأسعار. و إذا كان السوق حقا سوقا فستتكون حركته نتيجة لقرارات عدد هائل من المشاركين اتخذوها بعد تحليلاتهم لقدر هائل من المعلومات عند قيامهم بعقد الصفقات. إن سلوك الاسعار هو نتيجة هذه القرارات، وبمراقبته يكون لديك مدخلاًً لكل المعلومات في هذا السوق. ان ما يلزم المتاجر حقيقة هو قليل - أن يعرف اتجاه حركة الأسعار. والتحليل الفني يعطي كماً هائلاً من الأدوات تمكننا من استخلاص تنبؤات مفيدة من الرسومات البيانية للأسعار.

التحليل النفسي هو تحليل سلوكيات المتاجرين في السوق وحالتهم النفسية وتوقعاتهم وآمالهم وتخوفاتهم. وهذا النوع من التحليل مهم جدا لان نسبة صحته عالية جداً. ويجب ان لا ننسي ان خلف محطات الحاسوب التي تعطي توقعات الاسعار بشر وعلي تصرفاتهم تعتمد في نهاية المطاف اسعار العملا

مفاهيم خاطئة عن الفوركس

هناك مفهومان خاطئان عن سوق فوركس اولهما ان العمل في هذا السوق يشابه اللعب في الروليت - واحد يربح كمية كبيرة من المال ويخسر الباقون. ومن الطبيعي تكون المجازفة كبيرة. ولكن فوركس ليس لعبة روليت، ففي تغير اسعار العملات تلعب قوانين معينة. أولاً تعتمد قيمة العملة المعينة علي مؤشرات اقتصاد البلد المعين. وثانياً تحددها أفضليات وتوقعات المتعاملين في السوق. وبالرغم من صعوبة عمل التوقعات لكنها ممكنة. ان العمل في سوق فوركس يؤكد ذلك نسبة لان التحليلات تتضمن ايجابيات اكثر من مصادفات.

إننا اليوم نجد ان المجازفة والمخاطرة جزء لا يتجزأ من القيام بنشاط عمل في ظروف السوق، اي ببساطة يمكن القول ان القدر الحقيقي لنجاح اي مشروع او صفقة يمكن ان يختلف عما كان متوقعاً عند إتخاذ القرار. ولكن المضاربة في سوق المال تعتبر الأكثر مجازفة وخطورة لانه يمكن الخسارة نسبة لتعقد وصعوبة التنبؤ بسلوكيات السوق ولا يمكن ابداً ضمان نتيجة إيجابية.أن هذه الحقيقة تنفر الكثيرين من العمل في سوق المال بالرغم من انه اصبح في متناول الجميع بفضل تكنولوجيا الإتصالات الإلكترونية والقاعدة الضخمة لتحليل المعلومات.

المفهوم الثاني الخاطئ هو أن ربح شخص ما يجب أن تعادله بالضرورة خسارة اخرين. ولكن المضاربة في سوق فوركس ليست هي في حالات كثيرة علي حساب تغير اسعار العملة، لأنة توجد مجموعة كبيرة من المشاركين يستخدمون عمليات تغيير العملات لاغراض أخرى (الاستيراد والتصدير، الاستثمار والسياحة) لا تلعب تذبذبات الاسعار لاوقات قصيرة دوراًٌ هاماً بالنسبة لهم. وبفضل حرية تغيير العملات العالمية الاساسية الحرة بسعر عائم يحدده العرض والطلب تصبح عملية تغيير العملة في حد ذاتها مصدر دخل، اي ان العملة هي بضاعة مثلها مثل اي بضاعة اخري.

إن سوق العملات حقيقة مثله مثل اسواق النقد الأخري لا يكون أبداً في حالة توازن. إن حالتة يمكن وصفها بأنها حالة بحث دائم عن توازن منزلق.

الخصائص الجذابة لسوق فوركس

السيولة: يستند السوق علي اموال طائلة غير محدودة تمكن من فتح واغلاق اي صفقة بالاسعار المحددة للعملات في تلك اللحظة. لدي الدرجة العالية من السيولة جاذبية هائلة لأي مستثمر إذ أنها تعطيه حرية فتح وإغلاق أي صفقة و بأي حجم. الفعالية: نسبة لعمل السوق علي مدار الساعة فإنة ليس علي المتاجرين في السوق الإنتظار للتفاعل مع حدث معين كما يكون الحال في البورصات و الاسواق الاخري. مرونة المعاملات: يتميز نظام المتاجرة في السوق بالمرونة إذ انه يمكن فتح الصفقة لوقت محدد سابقا حسب رغبة المستثمر الشئ الذي يمكنه من ان يخطط مسبقا نشاطاته القادمة. التكلفة: ليس لسوق فوركس تقليدياً أي منصرفات عمولة أو أي منصرفات اخري عدا منصرفات - او ارباح - ألفرق بين سعر العرض وسعر الطلب(BID/ASK ). ألأسعار الموحدة: نسبة للدرجة العالية من السيولة في السوق نجد ان الغالبية العظمي من عمليات البيع يمكن أن تنفذ بسعر موحد، الشيئ الذي يجنب المستثمر مشكلة التذبذب التي تقابله في سوق البيع المستقبلي او البورصات و اسواق النقد الاخري حيث تباع في وقت معين وبسعر محدد فقط كمية محدودة من العملة. إتجاهية السوق: إن لدي حركة اي من عملات السوق إتجاه معين يمكن تتبعه لأي فترة ليست بالقصيرة. وتعطي كل عملة محددة تغير لسعرها مع الزمن خاص بها فقط، الشئ الذي يعطي المستثمر امكانية التعامل في السوق بحنكة. حجم الهامش: يحدد في سوق فوركس حجم القرض المسمي بالهامش او الكتف فقط الإتفاق بين المتعامل وذاك البنك اومكتب السمسرة الذي يعطيه المخرج للسوق ويكون عادة 1:100 أي بدفع الزبون تأميناً قدره 1000 دولاراً يمكنه عقد صفقة تساوي100 الف دولاراً. أن أستخدام هذا الهامش الكبير مع تقلبات اسعار العملات يجعل هذا السوق مربحاً و لكنه كبير المجازفة كذلك.

terms of forex -1

Active order
الامر المنشط
إن الامر المنشط هو نوع من الطلبات المؤجلة الذي ينفذ عند وصول السعر الي مستوي التنشيط.

Arbitrage
المتاجرة
المتاجرة هي القيام بالعمليات لأجل الحصول علي الربح اثناء تغيير سعر صرف العملة في اسواق العملات الدولية و تتلخص في تنفيذ الصفقتين المضادتين لشراء و بيع العملة بنفس المبلغ كحد ادني.

Ask
الطلب
إن الطلب هو نسبه لسعر البيع للتاجر الراغب في بيع العملة الأساسية.

Balance
الميزان
إن الميزان هو النتيجة المالية الاجمالية لجميع العمليات التجارية التامة و عمليات زيادة الحساب التجاري او سحب المال منه.

Bar Chart
نوع من الرسوم البيانية.

Base currency
العملة الأساسية
إنّ العملة الاولي المقابلة بأيّ عملات أخرى تسمي بالعملة الأساسية (عادة هي الدولار الامريكي).

Base & counter currencies
العملة الأساسية و العملة المهجنة
إن كل أداة عملة في الفوركس لها عملتان. و تسمي العملة الاولي بالعملة الاساسية و العملة الثانية بالعملة المهجنة. من المهم ان تفهم انه يتم تنفيذ جميع الصفقات في النظام بواسطة العملة الاساسية و في نفس الوقت يتم الحصول علي الربح او الخسارة و حساب قيمة النقطة بالعملة المهجنة. و لأجل تحويل هذه القيم الي عملة الميزان تقوم الشركة بحسابها تلقائيا وفقا لسعر الصرف الجاري. و لا توجد اي عمولة لهذا التحويل.

Bear
الدب
الشخص الذي يعمل علي انزال اسعار السوق

Bear market
السوق الهابط
إن السوق الهابط هو سوق تتسم بانخفاض أسعارها.

Bid
العرض
إن العرض هو نسبه لسعر الشراء للتاجر الراغب في شراء العملة الأساسية.

Bid & Ask prices
اسعار العرض و الطلب
اسعار "بيد" و "أسك" هي اسعار البيع و الشراء في سوق الفوركس.

Broker
السمسار
إن السمسار هو وسيط (شخص او شركة) يتناول طلبات المستثمرين لشراء وبيع المستندات المالية مقابل عمولة.

Bull
الثور
الشخص الذي يعمل علي رفع اسعار السوق.

Bull market
السوق الصاعد
السوق الصاعد هو سوق تتسم بارتفاع أسعارها.

Cable
كلمة عامة تقليدية لعملة الجنيه الاسترليني.

Candlestick Chart
نوع من الرسوم البيانية. يستخدم هذا الرسم البياني لتحليل الأشكال التي تكوّنها الشموع .

Contract
العقد (الصفقة)
إن العقد هو وحدة قياس اثناء القيام بالعمليات التجارية.

(CFD (Contract for Difference
عقد مقابل الفروقات
عقد مقابل الفروقات هو اتفاقية بين طرفين لتبادل الفروقات عند ابرام عقد بين السعر الافتتاحي والسعر النهائي للعقد مضروباً في العدد المحدد بالعقد.

CHF
الفرنك السويسري

Close position
اغلاق المركز
قيام بعملية اغلاق المركز.

Contract’s specification
مواصفات العقد
مواصفات العقد هي الشروط التجارية الرئيسية لكل أداة (مثل فروق الاسعار، ادني/اقصي حجم للعملية التجارية، قيمة تغيير حجم العملية التجارية، الهامش المبدئي، الهامش للمراكز المحددة و الخ).

Conversion arbitrage operations
العمليات التجارية التحويلية
إن العمليات التجارية التحويلية هي صفقات بين الشركة و المعاهد اثناء شراء او بيع العملة الاجنبية من احد الانوع بالعملة الاجنبية من النوع الثاني عند القيام بالحسابات في اليوم الموافق للدفع.

Convertible currency
عملة قابلة للتحويل
عملة قابلة للتحويل هي العملة التي يمكن تحويلها بدون أي عائق إلى عملة اخرى أو مقابل الذهب بدون تفويض خاص من السلطة المختصة.

Counterparty
المعاهد (الجهة المقابلة)
إن المعاهد هو الجهة التي تقوم بعقد الصفقة سواء العميل او البنك.

Cross rate
السعر المتقاطع
إن السعر المتقاطع هو نسبة بين العملتين تنتج من سعر صرفهما بعملة ثالثة. كثيرا ما في عمليات السوق العالمي يستخدم السعر المتقاطع مع الدولار الامريكي.

Currency pair
زوج العملات
إن زوج العملات هو موضوع العملية التجارية الذي يتأسس علي تغيير سعر احدي العملتين بالنسبة للعملة الثانية.

Current market price
سعر الصرف الجاري
إن سعر الصرف الجاري هو سعر عقد الصفقات الجاري لزوج العملتين المعينتين في السوق.

Day Trading
التجارة النهارية
تشمل التجارة النهارية جميع المراكز المفتوحة و المغلقة خلال يوم متاجرة واحد.

Dealer
ديلير (التاجر)
الشخص يكون طرفاً أو طرفا مقابلاً لعملية تجارية.

Deposit
الايداع
اضافة الاموال نقدا او اقراضها الى حساب العميل.

Direction
التعليمات
التعليمات هي تعليمات الزبون للشركة بفتح او اغلاق المركز، وضع الامر، ازالته او تغير قيمته.

Economic Indicator
المؤشر الاقتصادي
يقوم المؤشر الاقتصادي بتبين الوضع الحالي للاقتصاد في البلد المعين و يتم اصداره من قبل حكومة.

Enquity
قيمة الحساب مع الصفقات المفتوحة
يتم تحديد هذه القيمة بالصيغة التالية: الميزان زائدا الربح (الخسارة) العائم.

Euro
(عملة الاتحاد الاوروبي) يورو

(FED (Federal Reserve System
البنك المركزي الامريكي (البنك الاحتياطي)

Floating profit and loss
الربح العائم و الخسارة العائمة
إن الربح العائم و الخسارة العائمة هما ارباح و خسائر المراكز المفتوحة غير الثابتة عند قيم اسعار صرف العملات الجارية.

(Forex (Foreign Exchange or FX
الفوركس
كلمة "الفوركس" تعني المضاربة في سوق العملات الأجنبية أو في البورصة العالمية للنقود الأجنبية باختصار مما يناسب لكلمة "FOReign EXchange market" في اللغة الإنجليزية

Free margin
الهامش الموجود
إن الهامش الموجود هو الرصيد الاجمالي لحساب الزبون التجاري للعملات بعد تحويلها الي الدولار الامريكي عند اعادة تقدير المراكز المفتوحة وفقا لاسعار الصرف الجارية في الوقت الحالي الذي قد تستخدم امواله لفتح المراكز الجديدة. يتم تحديد كمية الهامش الموجود بواسطة الصيغة التالية: من قيمة الحساب مع الصفقات المفتوحة ينقص الهامش.

Fundamental Analysis
التحليل الاخباري
التحليل الاخباري هو تحليل مستند على العوامل الاقتصادية.

Full finished transaction
العملية التجارية التامة
العملية التجارية التامة تتكون من العمليتين التجاريتين المتضادتين ذاتا نفس القيمة (المراكز المفتوحة و المغلقة) مما يناسب للشراء و البيع اللاحق او البيع و الشراء اللاحق